有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/08-2024/11/05)

①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定12期	(2015年 5月 7日)	5,628,340,572	5,834,287,834	12,112	12,612
特定13期	(2015年11月 5日)	6,758,847,854	7,039,346,265	11,821	12,361
特定14期	(2016年 5月 6日)	9,532,829,072	9,954,864,375	10,391	10,981
特定15期	(2016年11月 7日)	29,986,747,175	31,325,955,177	9,493	10,093
特定16期	(2017年 5月 8日)	41,900,202,055	44,223,120,549	9,472	10,072
特定17期	(2017年11月 6日)	48,487,081,711	51,451,167,704	9,158	9,758
特定18期	(2018年 5月 7日)	39,991,444,173	42,318,889,399	7,952	8,402
特定19期	(2018年11月 5日)	36,320,836,966	38,333,530,022	7,813	8,233
特定20期	(2019年 5月 7日)	34,582,454,246	36,038,074,452	7,798	8,118
特定21期	(2019年11月 5日)	33,744,416,031	35,058,030,738	7,804	8,104
特定22期	(2020年 5月 7日)	31,191,228,285	32,448,911,020	7,635	7,935
特定23期	(2020年11月 5日)	29,173,750,267	30,361,606,643	7,504	7,804
特定24期	(2021年 5月 6日)	27,604,910,496	28,456,325,260	7,454	7,679
特定25期	(2021年11月 5日)	26,820,572,226	27,581,410,001	7,564	7,774
特定26期	(2022年 5月 6日)	25,490,036,383	26,184,958,527	7,486	7,686
特定27期	(2022年11月 7日)	23,387,010,036	23,857,204,128	7,802	7,952
特定28期	(2023年 5月 8日)	22,175,682,920	22,618,476,388	7,519	7,669
特定29期	(2023年11月 6日)	23,433,359,960	23,881,284,764	7,880	8,030
特定30期	(2024年 5月 7日)	23,092,739,422	23,529,623,425	8,279	8,429
特定31期	(2024年11月 5日)	22,509,708,834	22,915,975,036	8,282	8,432
	2023年11月末日	23,636,809,289	-	7,966	-
	12月末日	23,284,865,170	-	7,913	-
	2024年 1月末日	23,867,399,657	-	8,128	-
	2月末日	23,884,920,735	-	8,165	-
	3月末日	24,165,334,775	-	8,262	-
	4月末日	23,346,617,519	-	8,371	-
	5月末日	22,787,750,094	-	8,395	-
	6月末日	23,586,691,929	-	8,708	-
	7月末日	22,491,151,034	-	8,337	-
	8月末日	21,774,535,000	-	8,064	-
	9月末日	21,810,059,265	-	8,038	-
	10月末日	22,788,032,029	-	8,384	-
	11月末日	22,389,401,519	-	8,238	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。