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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

【提出】: 2021/02/02 9:15
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(2011年 5月 6日)	947,639,770	958,668,677	8,869	9,079
特定5期	(2011年11月 7日)	1,360,439,818	1,390,756,122	9,016	9,226
特定6期	(2012年 5月 7日)	1,280,314,703	1,307,725,916	9,221	9,431
特定7期	(2012年11月 5日)	1,142,568,988	1,170,314,638	9,410	9,620
特定8期	(2013年 5月 7日)	1,783,793,733	1,812,552,048	11,303	11,528
特定9期	(2013年11月 5日)	2,914,350,344	2,990,935,007	10,559	10,859
特定10期	(2014年 5月 7日)	2,990,934,424	3,072,694,286	10,797	11,097
特定11期	(2014年11月 5日)	3,558,257,059	3,652,831,225	11,871	12,201
特定12期	(2015年 5月 7日)	5,628,340,572	5,834,287,834	12,112	12,612
特定13期	(2015年11月 5日)	6,758,847,854	7,039,346,265	11,821	12,361
特定14期	(2016年 5月 6日)	9,532,829,072	9,954,864,375	10,391	10,981
特定15期	(2016年11月 7日)	29,986,747,175	31,325,955,177	9,493	10,093
特定16期	(2017年 5月 8日)	41,900,202,055	44,223,120,549	9,472	10,072
特定17期	(2017年11月 6日)	48,487,081,711	51,451,167,704	9,158	9,758
特定18期	(2018年 5月 7日)	39,991,444,173	42,318,889,399	7,952	8,402
特定19期	(2018年11月 5日)	36,320,836,966	38,333,530,022	7,813	8,233
特定20期	(2019年 5月 7日)	34,582,454,246	36,038,074,452	7,798	8,118
特定21期	(2019年11月 5日)	33,744,416,031	35,058,030,738	7,804	8,104
特定22期	(2020年 5月 7日)	31,191,228,285	32,448,911,020	7,635	7,935
特定23期	(2020年11月 5日)	29,173,750,267	30,361,606,643	7,504	7,804
	2019年11月末日	33,946,202,572	―	7,877	―
	12月末日	33,369,045,147	―	7,841	―
	2020年 1月末日	33,228,876,756	―	7,885	―
	2月末日	33,224,536,162	―	7,941	―
	3月末日	31,219,547,283	―	7,564	―
	4月末日	31,752,427,932	―	7,766	―
	5月末日	31,851,688,856	―	7,867	―
	6月末日	31,688,996,295	―	7,919	―
	7月末日	30,908,877,709	―	7,770	―
	8月末日	30,624,487,432	―	7,716	―
	9月末日	30,348,612,924	―	7,704	―
	10月末日	29,323,883,014	―	7,535	―
	11月末日	28,902,065,631	―	7,496	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

開示資料

決算