有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	3,670,999	17,500,000
特定3期	1,070,529	10,650,000
特定4期	1,066,821,078	19,891,710
特定5期	669,156,337	228,670,614
特定6期	757,855,448	878,279,330
特定7期	301,747,245	476,138,508
特定8期	1,225,646,208	861,680,037
特定9期	1,689,542,679	507,693,263
特定10期	893,914,331	883,692,223
特定11期	1,145,085,053	917,812,129
特定12期	2,724,844,926	1,075,253,191
特定13期	2,208,323,081	1,137,944,730
特定14期	4,146,611,984	689,891,865
特定15期	23,620,503,796	1,204,810,931
特定16期	18,864,288,615	6,217,464,813
特定17期	14,865,616,453	6,156,092,517
特定18期	5,299,011,391	7,952,339,053
特定19期	2,540,162,902	6,346,306,439
特定20期	2,802,568,497	4,943,944,574
特定21期	3,581,246,374	4,685,922,690

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	54,680,032,929	91.08
	イギリス	1,380,952,505	2.30
	オランダ	1,256,781,787	2.09
	フランス	1,072,956,724	1.79
	カナダ	603,858,505	1.01
	ルクセンブルグ	330,194,673	0.55
	小計	59,324,777,123	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	709,749,360	1.18
合計(純資産総額)		60,034,526,483	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	11,484.75	1,493,018,644	11,565.74	1,503,546,594	2.900	2027/5/25	2.50
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	11,404,000	11,582.55	1,320,875,073	11,565.23	1,318,899,437	3.125	2025/12/1	2.20
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	11,000,000	11,503.34	1,265,367,540	11,509.02	1,265,992,644	2.950	2027/6/15	2.11
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	10,915.96	1,200,755,912	10,940.38	1,203,442,177	1.998	2026/8/15	2.00
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	10,994.68	1,099,468,443	11,005.84	1,100,584,323	2.250	2026/9/19	1.83
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	9,000,000	11,641.84	1,047,766,104	11,602.46	1,044,221,497	3.125	2025/11/3	1.74
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	9,000,000	11,615.55	1,045,399,608	11,558.01	1,040,221,074	3.200	2025/5/13	1.73
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	9,000,000	11,484.53	1,033,607,724	11,484.43	1,033,599,007	3.100	2025/7/30	1.72
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	12,444.69	940,072,146	12,461.67	941,355,075	4.329	2028/9/21	1.57
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	11,705.34	936,427,507	11,723.62	937,889,844	3.350	2025/9/15	1.56
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	11,665.74	933,259,216	11,625.86	930,069,477	3.150	2027/5/11	1.55
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	11,372.44	909,795,881	11,382.69	910,615,828	3.000	2027/5/15	1.52
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.535	7,000,000	11,647.29	815,310,512	11,679.71	817,580,258	3.535	2024/11/4	1.36
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	7,000,000	11,630.00	814,100,175	11,627.24	813,907,486	3.625	2024/5/22	1.36
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,668.35	816,784,525	11,620.31	813,422,348	3.150	2025/12/14	1.35
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	7,000,000	11,484.45	803,912,126	11,613.84	812,969,259	3.150	2027/3/15	1.35
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	11,444.61	801,122,868	11,449.73	801,481,250	3.150	2026/1/15	1.34
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO 3.375	6,000,000	11,808.42	708,505,290	11,845.70	710,742,023	3.375	2029/3/15	1.18
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 3.4	6,000,000	11,579.15	694,749,145	11,579.96	694,798,105	3.400	2024/7/8	1.16
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 3.6	6,000,000	11,457.93	687,475,969	11,545.71	692,742,921	3.600	2028/1/15	1.15
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	6,000,000	11,546.98	692,819,189	11,544.66	692,679,697	3.375	2025/8/11	1.15
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 3	6,000,000	11,546.93	692,816,263	11,520.57	691,234,523	3.000	2025/11/20	1.15
アメリカ	社債券	APPALACHIAN PWR 3.4	6,000,000	11,441.63	686,497,837	11,443.31	686,599,189	3.400	2025/6/1	1.14
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 2.75	6,000,000	11,344.26	680,655,852	11,307.12	678,427,507	2.750	2025/2/10	1.13
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E 2.5	6,000,000	10,932.18	655,931,182	10,960.48	657,629,353	2.500	2026/5/15	1.10
アメリカ	社債券	CONAGRA BRANDS 4.85	5,000,000	12,378.54	618,927,163	12,463.31	623,165,689	4.850	2028/11/1	1.04
カナダ	社債券	TRANSCANADA PL 4.25	5,000,000	12,034.73	601,736,903	12,077.17	603,858,505	4.250	2028/5/15	1.01
アメリカ	社債券	AEP TEXAS 3.95	5,000,000	12,033.55	601,677,653	12,027.22	601,361,452	3.950	2028/6/1	1.00
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS 3.45	5,000,000	11,608.40	580,420,339	11,827.16	591,358,377	3.450	2027/11/15	0.99
アメリカ	社債券	DISCOVERY COMMUN 4.125	5,000,000	11,644.55	582,227,658	11,738.90	586,945,361	4.125	2029/5/15	0.98

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.82
合計	98.82

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。