有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/07-2024/05/07)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定11期	1,145,085,053	917,812,129
特定12期	2,724,844,926	1,075,253,191
特定13期	2,208,323,081	1,137,944,730
特定14期	4,146,611,984	689,891,865
特定15期	23,620,503,796	1,204,810,931
特定16期	18,864,288,615	6,217,464,813
特定17期	14,865,616,453	6,156,092,517
特定18期	5,299,011,391	7,952,339,053
特定19期	2,540,162,902	6,346,306,439
特定20期	2,802,568,497	4,943,944,574
特定21期	3,581,246,374	4,685,922,690
特定22期	3,123,788,565	5,513,023,660
特定23期	3,383,554,471	5,359,277,717
特定24期	2,747,864,352	4,587,772,924
特定25期	2,976,703,447	4,552,538,966
特定26期	2,002,528,068	3,409,996,154
特定27期	1,526,219,280	5,604,790,297
特定28期	1,803,826,927	2,285,486,505
特定29期	2,724,255,810	2,479,279,767
特定30期	1,563,129,447	3,408,732,224

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	46,702,541,362	85.63
	フランス	1,332,441,567	2.44
	カナダ	1,072,985,613	1.97
	オランダ	856,088,801	1.57
	シンガポール	444,566,364	0.82
	イギリス	323,208,538	0.59
	ルクセンブルグ	300,106,943	0.55
	アイルランド	205,292,252	0.38
	小計	51,237,231,440	93.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,302,856,737	6.06
合計(純資産総額)		54,540,088,177	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	7,000,000	14,850.33	1,039,523,191	14,820.08	1,037,405,633	2.900	2027/05/25	1.90
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	5,554,000	15,206.76	844,583,342	15,151.43	841,510,357	4.329	2028/09/21	1.54
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	5,000,000	14,832.15	741,607,473	14,802.06	740,102,769	2.950	2027/06/15	1.36
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI	5,000,000	14,661.30	733,065,143	14,610.99	730,549,466	2.950	2027/08/15	1.34
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	15,673.69	705,315,893	15,589.05	701,507,111	5.404	2043/08/10	1.29
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO	4,500,000	14,952.84	672,877,766	14,923.69	671,565,852	3.150	2027/03/15	1.23
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	15,117.26	604,690,380	15,027.60	601,104,169	5.100	2043/03/22	1.10
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	14,947.98	597,919,212	14,874.63	594,985,040	3.500	2028/03/22	1.09
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	4,000,000	14,837.17	593,486,605	14,784.81	591,392,559	3.000	2027/05/15	1.08
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	12,777.44	574,985,016	12,727.76	572,749,119	1.650	2030/10/01	1.05
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	13,936.85	557,474,023	13,914.44	556,577,470	1.700	2028/03/11	1.02
アメリカ	社債券	PEPSICO INC	3,500,000	14,201.11	497,038,997	14,061.62	492,156,546	4.650	2053/02/15	0.90
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	13,920.39	487,213,750	13,818.20	483,636,944	2.950	2030/06/15	0.89
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	13,805.50	483,192,586	13,731.99	480,619,699	2.450	2030/01/09	0.88
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	15,722.90	471,687,086	15,625.57	468,767,020	5.250	2033/10/15	0.86
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	15,589.99	467,699,620	15,517.10	465,513,097	4.750	2029/01/23	0.85
アメリカ	社債券	BMW US CAPITAL LLC	3,000,000	15,524.00	465,719,994	15,480.11	464,403,378	4.900	2029/04/02	0.85
アメリカ	社債券	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	3,500,000	13,019.45	455,680,797	12,977.76	454,221,548	2.250	2031/06/15	0.83
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	15,174.63	455,238,790	15,088.73	452,661,985	4.150	2028/10/15	0.83
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	15,032.93	450,988,002	14,980.74	449,422,169	3.625	2028/06/19	0.82
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	15,067.26	452,017,783	14,974.47	449,234,081	3.937	2028/09/21	0.82
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO INC	3,500,000	12,809.11	448,318,719	12,786.69	447,534,236	1.950	2031/03/15	0.82
アメリカ	社債券	INTEL CORP	3,000,000	14,844.69	445,340,659	14,839.67	445,190,189	3.150	2027/05/11	0.82
アメリカ	社債券	NESTLE HOLDINGS	3,000,000	14,870.71	446,121,225	14,819.14	444,574,201	3.625	2028/09/24	0.82
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	3,000,000	14,831.37	444,940,972	14,817.26	444,517,774	2.950	2027/03/01	0.82
フランス	社債券	TOTAL CAP INTL	3,000,000	14,753.31	442,599,277	14,662.09	439,862,596	3.455	2029/02/19	0.81
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	14,678.54	440,356,327	14,629.01	438,870,432	3.375	2029/04/15	0.80
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL	3,000,000	14,582.15	437,464,474	14,548.29	436,448,799	2.000	2027/02/14	0.80
アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORP	3,000,000	13,989.20	419,676,052	13,897.67	416,929,967	2.440	2029/08/16	0.76
アメリカ	社債券	INTUIT INC	2,500,000	15,712.40	392,810,032	15,589.52	389,737,928	5.200	2033/09/15	0.71

ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	93.94
合 計	93.94

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。