有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	1,066,821,078	19,891,710
特定5期	669,156,337	228,670,614
特定6期	757,855,448	878,279,330
特定7期	301,747,245	476,138,508
特定8期	1,225,646,208	861,680,037
特定9期	1,689,542,679	507,693,263
特定10期	893,914,331	883,692,223
特定11期	1,145,085,053	917,812,129
特定12期	2,724,844,926	1,075,253,191
特定13期	2,208,323,081	1,137,944,730
特定14期	4,146,611,984	689,891,865
特定15期	23,620,503,796	1,204,810,931
特定16期	18,864,288,615	6,217,464,813
特定17期	14,865,616,453	6,156,092,517
特定18期	5,299,011,391	7,952,339,053
特定19期	2,540,162,902	6,346,306,439
特定20期	2,802,568,497	4,943,944,574
特定21期	3,581,246,374	4,685,922,690
特定22期	3,123,788,565	5,513,023,660
特定23期	3,383,554,471	5,359,277,717

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	51,132,752,646	92.97
	オランダ	1,210,846,635	2.20
	フランス	842,656,843	1.53
	カナダ	607,600,384	1.10
	イギリス	469,678,348	0.85
	小計	54,263,534,856	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	736,499,261	1.34
合計(純資産総額)		55,000,034,117	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	11,140.58	1,225,464,046	11,162.07	1,227,828,147	1.998	2026/8/15	2.23
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	10,000,000	11,613.58	1,161,358,239	11,581.57	1,158,157,211	2.900	2027/5/25	2.11
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	11,216.65	1,121,665,101	11,209.72	1,120,972,591	2.250	2026/9/19	2.04
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	9,500,000	11,558.47	1,098,055,557	11,549.97	1,097,247,842	3.125	2025/12/1	1.99
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	8,500,000	11,566.07	983,116,494	11,563.72	982,916,400	3.100	2025/7/30	1.79
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	12,612.12	952,720,187	12,600.51	951,842,679	4.329	2028/9/21	1.73
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	11,689.68	935,174,429	11,734.47	938,758,218	3.150	2027/5/11	1.71
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	11,529.90	922,392,410	11,576.97	926,157,641	3.000	2027/5/15	1.68
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	8,000,000	11,507.24	920,579,455	11,470.35	917,628,206	2.950	2027/6/15	1.67
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	11,588.87	811,221,582	11,606.05	812,423,780	3.150	2025/12/14	1.48
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	11,577.80	810,446,289	11,554.44	808,810,872	3.150	2026/1/15	1.47
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	6,500,000	11,737.40	762,931,320	11,683.60	759,434,438	3.150	2027/3/15	1.38
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	6,500,000	11,637.07	756,409,708	11,610.69	754,695,153	3.125	2025/11/3	1.37
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO 3.375	6,000,000	12,064.57	723,874,351	12,109.13	726,548,293	3.375	2029/3/15	1.32
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 3	6,000,000	11,529.98	691,799,226	11,544.16	692,649,798	3.000	2025/11/20	1.26
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E 2.5	6,000,000	11,288.07	677,284,554	11,261.39	675,683,468	2.500	2026/5/15	1.23
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	5,500,000	11,729.23	645,108,144	11,722.54	644,740,131	3.350	2025/9/15	1.17
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	5,500,000	11,593.01	637,615,875	11,564.78	636,063,137	3.375	2025/8/11	1.16
カナダ	社債券	TRANSCANADA PL 4.25	5,000,000	12,012.25	600,612,774	12,152.00	607,600,384	4.250	2028/5/15	1.10
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS 3.45	5,000,000	11,978.03	598,901,872	11,953.31	597,665,669	3.450	2027/11/15	1.09
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 3.15	5,000,000	11,863.13	593,156,652	11,811.87	590,593,940	3.150	2027/8/22	1.07
アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAW 3.25	5,000,000	11,782.95	589,147,624	11,803.54	590,177,330	3.250	2028/4/15	1.07
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 3.6	5,000,000	11,754.93	587,746,501	11,781.88	589,094,022	3.600	2028/1/15	1.07
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.95	5,000,000	11,601.94	580,097,460	11,591.35	579,567,870	2.950	2026/2/28	1.05
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI 2.95	5,000,000	11,580.04	579,002,013	11,517.01	575,850,515	2.950	2027/8/15	1.05
アメリカ	社債券	HONEYWELL INTL 2.5	5,000,000	11,427.85	571,392,720	11,428.78	571,439,029	2.500	2026/11/1	1.04
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 2.65	5,000,000	11,331.79	566,589,838	11,380.56	569,028,323	2.650	2029/9/15	1.03
アメリカ	社債券	NIKE INC 2.375	5,000,000	11,338.13	566,906,749	11,303.58	565,179,495	2.375	2026/11/1	1.03
アメリカ	社債券	SOUTHWESTN EL PR 2.75	5,000,000	11,258.44	562,922,079	11,231.33	561,566,803	2.750	2026/10/1	1.02
アメリカ	社債券	WALMART INC 5.875	4,150,000	13,360.04	554,441,780	13,264.44	550,474,480	5.875	2027/4/5	1.00

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.66
合計	98.66

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。