有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/07-2022/11/07)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	1,225,646,208	861,680,037
特定9期	1,689,542,679	507,693,263
特定10期	893,914,331	883,692,223
特定11期	1,145,085,053	917,812,129
特定12期	2,724,844,926	1,075,253,191
特定13期	2,208,323,081	1,137,944,730
特定14期	4,146,611,984	689,891,865
特定15期	23,620,503,796	1,204,810,931
特定16期	18,864,288,615	6,217,464,813
特定17期	14,865,616,453	6,156,092,517
特定18期	5,299,011,391	7,952,339,053
特定19期	2,540,162,902	6,346,306,439
特定20期	2,802,568,497	4,943,944,574
特定21期	3,581,246,374	4,685,922,690
特定22期	3,123,788,565	5,513,023,660
特定23期	3,383,554,471	5,359,277,717
特定24期	2,747,864,352	4,587,772,924
特定25期	2,976,703,447	4,552,538,966
特定26期	2,002,528,068	3,409,996,154
特定27期	1,526,219,280	5,604,790,297

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	554,996,732	1.31
社債券	アメリカ	35,307,540,093	83.33
	オランダ	1,150,922,619	2.72
	フランス	971,876,140	2.29
	カナダ	598,575,527	1.41
	イギリス	286,461,313	0.68
	小計	38,315,375,692	90.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,501,890,884	8.26
合計(純資産総額)		42,372,263,308	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	8,000,000	12,640.09	1,011,206,901	12,989.21	1,039,136,436	2.950	2027/06/15	2.45
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	8,000,000	12,632.03	1,010,562,544	12,917.13	1,033,370,553	3.000	2027/05/15	2.44
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	7,000,000	12,777.43	894,420,009	13,075.44	915,281,060	2.900	2027/05/25	2.16
アメリカ	社債券	INTEL CORP	6,000,000	12,787.84	767,270,637	13,093.36	785,601,477	3.150	2027/05/11	1.85
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	5,554,000	13,048.09	724,690,714	13,419.98	745,345,699	4.329	2028/09/21	1.76
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS	5,000,000	12,912.97	645,648,291	13,246.25	662,312,691	3.450	2027/11/15	1.56
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI	5,000,000	12,467.75	623,387,430	12,802.70	640,135,152	2.950	2027/08/15	1.51
アメリカ	社債券	APPLE INC	5,000,000	12,176.12	608,806,080	12,712.85	635,642,707	3.350	2032/08/08	1.50
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO	4,500,000	12,817.56	576,790,295	13,082.80	588,726,172	3.150	2027/03/15	1.39
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	4,000,000	13,842.84	553,713,573	13,874.92	554,996,732	0.000	2022/12/08	1.31
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	12,735.63	509,425,153	13,100.86	524,034,277	3.500	2028/03/22	1.24
アメリカ	社債券	VISA INC	4,000,000	12,552.60	502,103,926	12,952.13	518,085,086	2.750	2027/09/15	1.22
アメリカ	社債券	WALMART INC	4,000,000	11,539.82	461,592,770	11,921.85	476,874,025	1.500	2028/09/22	1.13
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	11,497.05	459,881,892	11,848.39	473,935,536	1.700	2028/03/11	1.12
アメリカ	社債券	AMGEN INC	4,000,000	11,405.95	456,237,943	11,848.25	473,929,981	2.450	2030/02/21	1.12
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E	3,500,000	12,663.14	443,209,854	12,864.22	450,247,785	2.500	2026/05/15	1.06
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	11,575.93	405,157,391	12,057.53	422,013,431	2.450	2030/01/09	1.00
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	11,553.29	404,365,137	12,051.14	421,789,851	2.950	2030/06/15	1.00
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	13,475.94	404,278,344	13,819.93	414,597,773	4.750	2029/01/23	0.98
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	13,032.26	390,967,654	13,365.27	400,957,962	4.150	2028/10/15	0.95
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	12,855.06	385,651,710	13,283.47	398,504,129	3.937	2028/09/21	0.94
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	12,865.61	385,968,334	13,257.64	397,729,234	3.625	2028/06/19	0.94
アメリカ	社債券	NESTLE HOLDINGS	3,000,000	12,889.08	386,672,405	13,215.98	396,479,404	3.625	2028/09/24	0.94
アメリカ	社債券	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	3,500,000	10,875.88	380,655,862	11,298.32	395,441,351	2.250	2031/06/15	0.93
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO INC	3,500,000	10,773.12	377,059,129	11,219.45	392,680,615	1.950	2031/03/15	0.93
アメリカ	社債券	NEVADA POWER CO	3,000,000	12,515.10	375,453,098	13,010.31	390,309,410	3.700	2029/05/01	0.92
フランス	社債券	TOTAL CAP INTL	3,000,000	12,614.81	378,444,357	12,988.79	389,663,665	3.455	2029/02/19	0.92
アメリカ	社債券	PEPSICO INC	3,000,000	12,658.56	379,756,679	12,961.43	388,842,943	2.375	2026/10/06	0.92
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	3,000,000	12,603.98	378,119,402	12,946.85	388,405,503	2.950	2027/03/01	0.92
アメリカ	社債券	ALPHABET INC	3,000,000	12,654.39	379,631,696	12,878.39	386,351,615	1.998	2026/08/15	0.91

ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.31
社債券	90.43
合 計	91.74

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。