有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成21年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 967,429,631 984,931,898 | 10,224 10,404 |
| 特定2期(平成22年 5月 6日) | (分配落) (分配付) | 1,294,128,344 1,325,296,432 | 10,389 10,659 |
| 特定3期(平成22年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 1,693,456,526 1,736,091,027 | 10,813 11,113 |
| 特定4期(平成23年 5月 6日) | (分配落) (分配付) | 5,069,911,215 5,195,704,408 | 10,208 10,548 |
| 特定5期(平成23年11月 7日) | (分配落) (分配付) | 7,236,997,644 7,410,368,095 | 10,595 10,895 |
| 特定6期(平成24年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 34,121,257,526 34,714,663,523 | 10,497 10,797 |
| 特定7期(平成24年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 43,925,950,442 45,096,708,221 | 10,550 10,850 |
| 特定8期(平成25年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 52,246,661,627 53,756,318,343 | 10,233 10,533 |
| 特定9期(平成25年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 40,298,474,904 41,694,611,565 | 9,563 9,863 |
| 特定10期(平成26年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 31,570,388,960 32,664,153,851 | 9,438 9,738 |
| 平成25年 5月末日 | 50,700,795,180 | 10,046 | |
| 6月末日 | 48,524,361,619 | 9,723 | |
| 7月末日 | 46,555,058,268 | 9,705 | |
| 8月末日 | 44,244,915,494 | 9,571 | |
| 9月末日 | 41,959,777,688 | 9,615 | |
| 10月末日 | 40,832,841,878 | 9,646 | |
| 11月末日 | 38,800,518,020 | 9,562 | |
| 12月末日 | 36,335,810,429 | 9,427 | |
| 平成26年 1月末日 | 35,177,903,656 | 9,537 | |
| 2月末日 | 34,095,944,980 | 9,547 | |
| 3月末日 | 32,423,131,381 | 9,454 | |
| 4月末日 | 31,552,265,265 | 9,445 | |
| 5月末日 | 31,253,731,876 | 9,528 | |
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