有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成21年11月 5日) | 967,429,631 | 984,931,898 | 10,224 | 10,404 |
| 特定2期 | (平成22年 5月 6日) | 1,294,128,344 | 1,325,296,432 | 10,389 | 10,659 |
| 特定3期 | (平成22年11月 5日) | 1,693,456,526 | 1,736,091,027 | 10,813 | 11,113 |
| 特定4期 | (平成23年 5月 6日) | 5,069,911,215 | 5,195,704,408 | 10,208 | 10,548 |
| 特定5期 | (平成23年11月 7日) | 7,236,997,644 | 7,410,368,095 | 10,595 | 10,895 |
| 特定6期 | (平成24年 5月 7日) | 34,121,257,526 | 34,714,663,523 | 10,497 | 10,797 |
| 特定7期 | (平成24年11月 5日) | 43,925,950,442 | 45,096,708,221 | 10,550 | 10,850 |
| 特定8期 | (平成25年 5月 7日) | 52,246,661,627 | 53,756,318,343 | 10,233 | 10,533 |
| 特定9期 | (平成25年11月 5日) | 40,298,474,904 | 41,694,611,565 | 9,563 | 9,863 |
| 特定10期 | (平成26年 5月 7日) | 31,570,388,960 | 32,664,153,851 | 9,438 | 9,738 |
| 特定11期 | (平成26年11月 5日) | 25,074,229,764 | 25,964,559,314 | 9,252 | 9,552 |
| 特定12期 | (平成27年 5月 7日) | 20,085,392,162 | 20,804,562,740 | 9,044 | 9,344 |
| 特定13期 | (平成27年11月 5日) | 16,315,431,865 | 16,844,557,635 | 8,776 | 9,036 |
| 特定14期 | (平成28年 5月 6日) | 15,410,897,468 | 15,722,430,130 | 8,928 | 9,108 |
| 特定15期 | (平成28年11月 7日) | 32,692,528,383 | 33,223,618,859 | 8,692 | 8,872 |
| 特定16期 | (平成29年 5月 8日) | 30,949,163,380 | 31,416,140,931 | 8,322 | 8,442 |
| 平成28年 5月末日 | 17,553,926,779 | ― | 8,863 | ― | |
| 6月末日 | 20,405,586,612 | ― | 8,977 | ― | |
| 7月末日 | 23,246,606,063 | ― | 8,963 | ― | |
| 8月末日 | 28,323,036,359 | ― | 8,911 | ― | |
| 9月末日 | 31,428,222,842 | ― | 8,869 | ― | |
| 10月末日 | 32,493,607,943 | ― | 8,706 | ― | |
| 11月末日 | 32,419,266,712 | ― | 8,433 | ― | |
| 12月末日 | 33,068,049,425 | ― | 8,357 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 33,290,237,365 | ― | 8,312 | ― | |
| 2月末日 | 32,809,801,262 | ― | 8,352 | ― | |
| 3月末日 | 31,750,142,032 | ― | 8,298 | ― | |
| 4月末日 | 31,119,807,266 | ― | 8,357 | ― | |
| 5月末日 | 30,781,433,316 | ― | 8,394 | ― | |
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