有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定4期 | (2011年 5月 6日) | 5,069,911,215 | 5,195,704,408 | 10,208 | 10,548 |
| 特定5期 | (2011年11月 7日) | 7,236,997,644 | 7,410,368,095 | 10,595 | 10,895 |
| 特定6期 | (2012年 5月 7日) | 34,121,257,526 | 34,714,663,523 | 10,497 | 10,797 |
| 特定7期 | (2012年11月 5日) | 43,925,950,442 | 45,096,708,221 | 10,550 | 10,850 |
| 特定8期 | (2013年 5月 7日) | 52,246,661,627 | 53,756,318,343 | 10,233 | 10,533 |
| 特定9期 | (2013年11月 5日) | 40,298,474,904 | 41,694,611,565 | 9,563 | 9,863 |
| 特定10期 | (2014年 5月 7日) | 31,570,388,960 | 32,664,153,851 | 9,438 | 9,738 |
| 特定11期 | (2014年11月 5日) | 25,074,229,764 | 25,964,559,314 | 9,252 | 9,552 |
| 特定12期 | (2015年 5月 7日) | 20,085,392,162 | 20,804,562,740 | 9,044 | 9,344 |
| 特定13期 | (2015年11月 5日) | 16,315,431,865 | 16,844,557,635 | 8,776 | 9,036 |
| 特定14期 | (2016年 5月 6日) | 15,410,897,468 | 15,722,430,130 | 8,928 | 9,108 |
| 特定15期 | (2016年11月 7日) | 32,692,528,383 | 33,223,618,859 | 8,692 | 8,872 |
| 特定16期 | (2017年 5月 8日) | 30,949,163,380 | 31,416,140,931 | 8,322 | 8,442 |
| 特定17期 | (2017年11月 6日) | 26,072,037,805 | 26,380,564,526 | 8,304 | 8,394 |
| 特定18期 | (2018年 5月 7日) | 20,782,081,846 | 21,039,190,258 | 7,812 | 7,902 |
| 特定19期 | (2018年11月 5日) | 16,915,751,563 | 17,130,702,598 | 7,604 | 7,694 |
| 特定20期 | (2019年 5月 7日) | 16,165,594,042 | 16,355,056,157 | 7,868 | 7,958 |
| 特定21期 | (2019年11月 5日) | 16,514,054,308 | 16,697,659,390 | 8,113 | 8,203 |
| 特定22期 | (2020年 5月 7日) | 15,009,010,320 | 15,180,642,442 | 8,240 | 8,330 |
| 特定23期 | (2020年11月 5日) | 13,100,411,661 | 13,250,090,618 | 8,465 | 8,555 |
| 2019年11月末日 | 16,417,787,931 | ― | 8,122 | ― | |
| 12月末日 | 16,108,776,644 | ― | 8,100 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 15,772,179,353 | ― | 8,201 | ― | |
| 2月末日 | 15,530,433,662 | ― | 8,258 | ― | |
| 3月末日 | 14,563,149,993 | ― | 7,922 | ― | |
| 4月末日 | 15,117,728,704 | ― | 8,295 | ― | |
| 5月末日 | 15,081,680,331 | ― | 8,389 | ― | |
| 6月末日 | 14,503,441,391 | ― | 8,461 | ― | |
| 7月末日 | 14,374,643,323 | ― | 8,583 | ― | |
| 8月末日 | 14,031,816,847 | ― | 8,501 | ― | |
| 9月末日 | 13,831,896,029 | ― | 8,488 | ― | |
| 10月末日 | 13,104,689,335 | ― | 8,435 | ― | |
| 11月末日 | 12,908,337,167 | ― | 8,486 | ― | |
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