有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/08-2025/11/05)

①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定14期	(2016年 5月 6日)	15,410,897,468	15,722,430,130	8,928	9,108
特定15期	(2016年11月 7日)	32,692,528,383	33,223,618,859	8,692	8,872
特定16期	(2017年 5月 8日)	30,949,163,380	31,416,140,931	8,322	8,442
特定17期	(2017年11月 6日)	26,072,037,805	26,380,564,526	8,304	8,394
特定18期	(2018年 5月 7日)	20,782,081,846	21,039,190,258	7,812	7,902
特定19期	(2018年11月 5日)	16,915,751,563	17,130,702,598	7,604	7,694
特定20期	(2019年 5月 7日)	16,165,594,042	16,355,056,157	7,868	7,958
特定21期	(2019年11月 5日)	16,514,054,308	16,697,659,390	8,113	8,203
特定22期	(2020年 5月 7日)	15,009,010,320	15,180,642,442	8,240	8,330
特定23期	(2020年11月 5日)	13,100,411,661	13,250,090,618	8,465	8,555
特定24期	(2021年 5月 6日)	11,637,515,772	11,770,079,268	8,158	8,248
特定25期	(2021年11月 5日)	10,405,254,701	10,526,740,525	8,082	8,172
特定26期	(2022年 5月 6日)	8,379,142,500	8,482,367,585	7,063	7,148
特定27期	(2022年11月 7日)	7,516,981,128	7,586,499,126	6,544	6,604
特定28期	(2023年 5月 8日)	7,877,386,002	7,946,984,716	6,697	6,757
特定29期	(2023年11月 6日)	6,941,559,754	7,011,232,996	6,251	6,311
特定30期	(2024年 5月 7日)	6,530,006,753	6,594,528,549	6,250	6,310
特定31期	(2024年11月 5日)	6,190,614,114	6,251,723,769	6,180	6,240
特定32期	(2025年 5月 7日)	5,479,537,212	5,536,054,864	6,051	6,111
特定33期	(2025年11月 5日)	5,212,118,346	5,264,523,918	6,133	6,193
	2024年11月末日	6,100,765,447	-	6,195	-
	12月末日	5,830,726,954	-	6,076	-
	2025年 1月末日	5,789,913,093	-	6,081	-
	2月末日	5,769,320,925	-	6,123	-
	3月末日	5,642,081,428	-	6,100	-
	4月末日	5,539,897,495	-	6,104	-
	5月末日	5,396,111,036	-	6,050	-
	6月末日	5,429,901,214	-	6,102	-
	7月末日	5,357,912,857	-	6,090	-
	8月末日	5,356,411,740	-	6,141	-
	9月末日	5,301,909,912	-	6,159	-
	10月末日	5,242,100,190	-	6,158	-
	11月末日	5,176,268,148	-	6,181	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。