有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成21年11月 5日) | 967,429,631 | 984,931,898 | 10,224 | 10,404 |
| 特定2期 | (平成22年 5月 6日) | 1,294,128,344 | 1,325,296,432 | 10,389 | 10,659 |
| 特定3期 | (平成22年11月 5日) | 1,693,456,526 | 1,736,091,027 | 10,813 | 11,113 |
| 特定4期 | (平成23年 5月 6日) | 5,069,911,215 | 5,195,704,408 | 10,208 | 10,548 |
| 特定5期 | (平成23年11月 7日) | 7,236,997,644 | 7,410,368,095 | 10,595 | 10,895 |
| 特定6期 | (平成24年 5月 7日) | 34,121,257,526 | 34,714,663,523 | 10,497 | 10,797 |
| 特定7期 | (平成24年11月 5日) | 43,925,950,442 | 45,096,708,221 | 10,550 | 10,850 |
| 特定8期 | (平成25年 5月 7日) | 52,246,661,627 | 53,756,318,343 | 10,233 | 10,533 |
| 特定9期 | (平成25年11月 5日) | 40,298,474,904 | 41,694,611,565 | 9,563 | 9,863 |
| 特定10期 | (平成26年 5月 7日) | 31,570,388,960 | 32,664,153,851 | 9,438 | 9,738 |
| 特定11期 | (平成26年11月 5日) | 25,074,229,764 | 25,964,559,314 | 9,252 | 9,552 |
| 特定12期 | (平成27年 5月 7日) | 20,085,392,162 | 20,804,562,740 | 9,044 | 9,344 |
| 平成26年 5月末日 | 31,253,731,876 | ― | 9,528 | ― | |
| 6月末日 | 29,771,173,243 | ― | 9,450 | ― | |
| 7月末日 | 28,489,354,489 | ― | 9,379 | ― | |
| 8月末日 | 27,688,787,293 | ― | 9,431 | ― | |
| 9月末日 | 25,915,188,370 | ― | 9,293 | ― | |
| 10月末日 | 25,298,983,688 | ― | 9,318 | ― | |
| 11月末日 | 24,401,821,769 | ― | 9,290 | ― | |
| 12月末日 | 23,356,010,246 | ― | 9,218 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 22,938,212,744 | ― | 9,386 | ― | |
| 2月末日 | 21,845,932,493 | ― | 9,260 | ― | |
| 3月末日 | 21,096,562,432 | ― | 9,244 | ― | |
| 4月末日 | 20,408,653,581 | ― | 9,182 | ― | |
| 5月末日 | 19,798,900,196 | ― | 9,074 | ― | |
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