有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成25年3月1日現在 | 第5期 平成26年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 517,306,439 | 911,094,787 |
| 株式 | 817,413,800 | 2,126,302,400 |
| 派生商品評価勘定 | 224,973 | 12,587,125 |
| 未収入金 | 19,254,700 | 1,812,480 |
| 未収配当金 | 239,100 | 655,680 |
| 前払金 | 229,711 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,770,289 | 25,481,920 |
| 流動資産合計 | 1,359,439,012 | 3,077,934,392 |
| 資産合計 | 1,359,439,012 | 3,077,934,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,356,300 |
| 前受金 | - | 13,706,920 |
| 未払金 | 19,768,188 | 15,400,341 |
| 未払収益分配金 | 127,642,331 | 165,517,832 |
| 未払解約金 | 61,150,080 | 6,653,104 |
| 未払受託者報酬 | 295,967 | 1,306,717 |
| 未払委託者報酬 | 5,328,187 | 23,521,445 |
| その他未払費用 | 17,490 | 77,507 |
| 流動負債合計 | 214,202,243 | 233,540,166 |
| 負債合計 | 214,202,243 | 233,540,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 911,730,938 | ※1 1,655,178,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,505,831 | 1,189,215,903 |
| (分配準備積立金) | 153,327,027 | - |
| 元本等合計 | 1,145,236,769 | 2,844,394,226 |
| 純資産合計 | 1,145,236,769 | 2,844,394,226 |
| 負債純資産合計 | 1,359,439,012 | 3,077,934,392 |
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