有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月2日-平成29年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成28年3月1日現在 | 第8期 平成29年3月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,194,402 | - |
| コール・ローン | - | 28,373,459 |
| 株式 | 1,087,214,610 | 1,019,860,200 |
| 未収入金 | 16,241,987 | 119,732,450 |
| 未収配当金 | 950,600 | 1,239,300 |
| 前払金 | 16,282,268 | 127,268 |
| 差入委託証拠金 | 5,457,732 | 4,197,732 |
| 流動資産合計 | 1,230,341,599 | 1,173,530,409 |
| 資産合計 | 1,230,341,599 | 1,173,530,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,407,268 | - |
| 未払金 | 20,724,992 | - |
| 未払収益分配金 | - | 108,457,829 |
| 未払解約金 | 1,629,249 | 4,311,691 |
| 未払受託者報酬 | 639,486 | 480,632 |
| 未払委託者報酬 | 11,511,401 | 8,652,168 |
| その他未払費用 | 37,892 | 11,934 |
| 流動負債合計 | 49,950,288 | 121,914,254 |
| 負債合計 | 49,950,288 | 121,914,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 714,892,508 | ※1 542,289,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,498,803 | 509,327,010 |
| (分配準備積立金) | 76,934,480 | 51,512,370 |
| 元本等合計 | 1,180,391,311 | 1,051,616,155 |
| 純資産合計 | 1,180,391,311 | 1,051,616,155 |
| 負債純資産合計 | 1,230,341,599 | 1,173,530,409 |
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