有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月2日-平成30年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成29年3月1日現在 | 第9期 平成30年3月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,373,459 | 368,030,435 |
| 株式 | 1,019,860,200 | 2,014,645,430 |
| 未収入金 | 119,732,450 | 47,377,430 |
| 未収配当金 | 1,239,300 | 1,460,050 |
| 前払金 | 127,268 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,197,732 | 6,431,436 |
| 流動資産合計 | 1,173,530,409 | 2,437,944,781 |
| 資産合計 | 1,173,530,409 | 2,437,944,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 3,831,436 |
| 未払金 | - | 47,363,347 |
| 未払収益分配金 | 108,457,829 | 186,775,404 |
| 未払解約金 | 4,311,691 | 8,263,508 |
| 未払受託者報酬 | 480,632 | 799,353 |
| 未払委託者報酬 | 8,652,168 | 14,389,298 |
| その他未払費用 | 11,934 | 19,900 |
| 流動負債合計 | 121,914,254 | 261,442,246 |
| 負債合計 | 121,914,254 | 261,442,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 542,289,145 | ※1 933,877,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,327,010 | 1,242,625,513 |
| (分配準備積立金) | 51,512,370 | 131,135,369 |
| 元本等合計 | 1,051,616,155 | 2,176,502,535 |
| 純資産合計 | 1,051,616,155 | 2,176,502,535 |
| 負債純資産合計 | 1,173,530,409 | 2,437,944,781 |
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