有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成26年3月3日現在 | 第6期 平成27年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 911,094,787 | 1,033,638,493 |
| 株式 | 2,126,302,400 | 1,924,532,740 |
| 派生商品評価勘定 | 12,587,125 | 52,503,800 |
| 未収入金 | 1,812,480 | 5,541,760 |
| 未収配当金 | 655,680 | 1,047,940 |
| 差入委託証拠金 | 25,481,920 | 24,732,180 |
| 流動資産合計 | 3,077,934,392 | 3,041,996,913 |
| 資産合計 | 3,077,934,392 | 3,041,996,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,356,300 | - |
| 前受金 | 13,706,920 | 57,752,180 |
| 未払金 | 15,400,341 | - |
| 未払収益分配金 | 165,517,832 | 143,522,482 |
| 未払解約金 | 6,653,104 | 47,855,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,717 | 1,180,278 |
| 未払委託者報酬 | 23,521,445 | 21,245,698 |
| その他未払費用 | 77,507 | 69,988 |
| 流動負債合計 | 233,540,166 | 271,625,837 |
| 負債合計 | 233,540,166 | 271,625,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,655,178,323 | ※1 1,435,224,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,189,215,903 | 1,335,146,256 |
| (分配準備積立金) | - | 187,338,413 |
| 元本等合計 | 2,844,394,226 | 2,770,371,076 |
| 純資産合計 | 2,844,394,226 | 2,770,371,076 |
| 負債純資産合計 | 3,077,934,392 | 3,041,996,913 |
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