有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月2日-平成31年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成30年3月1日現在 | 第10期 平成31年3月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,030,435 | 184,694,042 |
| 株式 | 2,014,645,430 | 1,073,522,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,826,760 |
| 未収入金 | 47,377,430 | 13,393,429 |
| 未収配当金 | 1,460,050 | 1,144,650 |
| 差入委託証拠金 | 6,431,436 | 4,646,760 |
| 流動資産合計 | 2,437,944,781 | 1,282,228,041 |
| 資産合計 | 2,437,944,781 | 1,282,228,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,831,436 | 3,926,760 |
| 未払金 | 47,363,347 | 9,909,932 |
| 未払収益分配金 | 186,775,404 | - |
| 未払解約金 | 8,263,508 | 6,733,577 |
| 未払受託者報酬 | 799,353 | 596,076 |
| 未払委託者報酬 | 14,389,298 | 10,729,934 |
| その他未払費用 | 19,900 | 11,352 |
| 流動負債合計 | 261,442,246 | 31,907,631 |
| 負債合計 | 261,442,246 | 31,907,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 933,877,022 | ※1 607,340,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,242,625,513 | 642,979,731 |
| (分配準備積立金) | 131,135,369 | 73,177,797 |
| 元本等合計 | 2,176,502,535 | 1,250,320,410 |
| 純資産合計 | 2,176,502,535 | 1,250,320,410 |
| 負債純資産合計 | 2,437,944,781 | 1,282,228,041 |
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