有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成27年 1月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年 1月19日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	22,349,822	39,181,472
		適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	205,074,360	412,096,926
		適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	159,971,743	206,843,463
	小計	銘柄数:3	387,395,925	658,121,861
		組入時価比率:89.4%		89.6%
	投資信託受益証券計			658,121,861
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	22,757,627	76,513,417
	小計	銘柄数:1	22,757,627	76,513,417
		組入時価比率:10.4%		10.4%
	親投資信託受益証券計			76,513,417
	合計			734,635,278

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。