有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/19-2023/01/18)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	354,745,482	1,045,293,037
		適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	874,187,623	1,018,341,162
	小計	銘柄数:2	1,228,933,105	2,063,634,199
		組入時価比率:90.8%		90.8%
	投資信託受益証券計			2,063,634,199
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	46,074,139	208,043,167
	小計	銘柄数:1	46,074,139	208,043,167
		組入時価比率:9.2%		9.2%
	親投資信託受益証券計			208,043,167
	合計			2,271,677,366

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。