有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	40,245,254	72,876,105
		適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	430,335,309	770,343,236
		適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	366,247,336	473,740,929
	小計	銘柄数:3	836,827,899	1,316,960,270
		組入時価比率:87.1%		90.1%
	投資信託受益証券計			1,316,960,270
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	47,814,119	144,259,978
	小計	銘柄数:1	47,814,119	144,259,978
		組入時価比率:9.5%		9.9%
	親投資信託受益証券計			144,259,978
	合計			1,461,220,248

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。