有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/19-2025/01/20)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2025年 1月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2025年 1月20日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	200,964,156	772,586,601
		適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	630,064,618	669,002,611
	小計	銘柄数:2	831,028,774	1,441,589,212
		組入時価比率:85.4%		89.6%
	投資信託受益証券計			1,441,589,212
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	31,835,657	166,586,442
	小計	銘柄数:1	31,835,657	166,586,442
		組入時価比率:9.9%		10.4%
	親投資信託受益証券計			166,586,442
	合計			1,608,175,654

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。