有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式バリュー戦略ファンド(50%ヘッジ)	664,621,152	1,727,616,222
		適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	964,086,661	1,326,294,019
	小計	銘柄数:2	1,628,707,813	3,053,910,241
		組入時価比率:90.7%		90.4%
	投資信託受益証券計			3,053,910,241
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	83,583,843	324,280,235
	小計	銘柄数:1	83,583,843	324,280,235
		組入時価比率:9.6%		9.6%
	親投資信託受益証券計			324,280,235
	合計			3,378,190,476

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。