半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
2014年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年 1月18日)	13	13	11,801	11,801
第2期計算期間末	(2011年 1月18日)	67	67	12,133	12,133
第3期計算期間末	(2012年 1月18日)	118	118	10,548	10,548
第4期計算期間末	(2013年 1月18日)	178	178	12,804	12,804
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	327	327	16,553	16,553
	2013年 7月末日	249	―	14,909	―
	8月末日	249	―	14,599	―
	9月末日	265	―	15,386	―
	10月末日	294	―	15,756	―
	11月末日	302	―	16,203	―
	12月末日	318	―	16,532	―
	2014年 1月末日	329	―	16,106	―
	2月末日	357	―	16,586	―
	3月末日	381	―	16,643	―
	4月末日	386	―	16,867	―
	5月末日	424	―	17,216	―
	6月末日	467	―	17,398	―
	7月末日	487	―	17,450	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。