有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/19-2023/01/18)

①【純資産の推移】
2023年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	327	327	16,553	16,553
第6期計算期間末	(2015年 1月19日)	710	710	18,796	18,796
第7期計算期間末	(2016年 1月18日)	1,569	1,569	17,241	17,241
第8期計算期間末	(2017年 1月18日)	1,757	1,757	19,660	19,660
第9期計算期間末	(2018年 1月18日)	2,511	2,511	22,534	22,534
第10期計算期間末	(2019年 1月18日)	3,284	3,284	19,913	19,913
第11期計算期間末	(2020年 1月20日)	3,604	3,604	22,668	22,668
第12期計算期間末	(2021年 1月18日)	3,315	3,315	22,351	22,351
第13期計算期間末	(2022年 1月18日)	3,267	3,267	25,879	25,879
第14期計算期間末	(2023年 1月18日)	3,066	3,066	23,380	23,380
	2022年 1月末日	3,158	―	24,833	―
	2月末日	3,132	―	24,717	―
	3月末日	3,233	―	25,409	―
	4月末日	3,098	―	24,276	―
	5月末日	3,101	―	24,252	―
	6月末日	2,979	―	23,160	―
	7月末日	3,118	―	24,043	―
	8月末日	3,121	―	23,600	―
	9月末日	2,907	―	21,833	―
	10月末日	3,043	―	22,956	―
	11月末日	3,053	―	23,173	―
	12月末日	2,955	―	22,462	―
	2023年 1月末日	3,081	―	23,392	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。