半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)

①【純資産の推移】
2016年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年 1月18日)	13	13	11,801	11,801
第2期計算期間末	(2011年 1月18日)	67	67	12,133	12,133
第3期計算期間末	(2012年 1月18日)	118	118	10,548	10,548
第4期計算期間末	(2013年 1月18日)	178	178	12,804	12,804
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	327	327	16,553	16,553
第6期計算期間末	(2015年 1月19日)	710	710	18,796	18,796
第7期計算期間末	(2016年 1月18日)	1,569	1,569	17,241	17,241
	2015年 7月末日	1,353	―	19,987	―
	8月末日	1,405	―	18,819	―
	9月末日	1,397	―	17,867	―
	10月末日	1,526	―	19,318	―
	11月末日	1,591	―	19,380	―
	12月末日	1,693	―	18,929	―
	2016年 1月末日	1,628	―	17,626	―
	2月末日	1,632	―	17,549	―
	3月末日	1,663	―	18,542	―
	4月末日	1,680	―	18,510	―
	5月末日	1,692	―	18,505	―
	6月末日	1,633	―	17,538	―
	7月末日	1,722	―	18,309	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。