半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

①【純資産の推移】
2015年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年 1月18日)	13	13	11,801	11,801
第2期計算期間末	(2011年 1月18日)	67	67	12,133	12,133
第3期計算期間末	(2012年 1月18日)	118	118	10,548	10,548
第4期計算期間末	(2013年 1月18日)	178	178	12,804	12,804
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	327	327	16,553	16,553
第6期計算期間末	(2015年 1月19日)	710	710	18,796	18,796
	2014年 7月末日	487	―	17,450	―
	8月末日	510	―	17,691	―
	9月末日	525	―	17,704	―
	10月末日	543	―	17,632	―
	11月末日	659	―	19,018	―
	12月末日	659	―	19,239	―
	2015年 1月末日	721	―	19,125	―
	2月末日	687	―	19,848	―
	3月末日	952	―	19,930	―
	4月末日	960	―	20,099	―
	5月末日	1,146	―	20,513	―
	6月末日	1,227	―	19,798	―
	7月末日	1,353	―	19,987	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。