有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

①【純資産の推移】
2020年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2011年 1月18日)	67	67	12,133	12,133
第3期計算期間末	(2012年 1月18日)	118	118	10,548	10,548
第4期計算期間末	(2013年 1月18日)	178	178	12,804	12,804
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	327	327	16,553	16,553
第6期計算期間末	(2015年 1月19日)	710	710	18,796	18,796
第7期計算期間末	(2016年 1月18日)	1,569	1,569	17,241	17,241
第8期計算期間末	(2017年 1月18日)	1,757	1,757	19,660	19,660
第9期計算期間末	(2018年 1月18日)	2,511	2,511	22,534	22,534
第10期計算期間末	(2019年 1月18日)	3,284	3,284	19,913	19,913
第11期計算期間末	(2020年 1月20日)	3,604	3,604	22,668	22,668
	2019年 1月末日	3,363	―	20,287	―
	2月末日	3,474	―	20,770	―
	3月末日	3,508	―	20,685	―
	4月末日	3,553	―	20,979	―
	5月末日	3,422	―	19,967	―
	6月末日	3,521	―	20,509	―
	7月末日	3,608	―	20,846	―
	8月末日	3,517	―	20,181	―
	9月末日	3,637	―	20,931	―
	10月末日	3,683	―	21,610	―
	11月末日	3,643	―	21,915	―
	12月末日	3,592	―	22,246	―
	2020年 1月末日	3,422	―	22,126	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。