有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成30年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年 1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	298,083,884	2.571	766,403,155	2.5453	758,712,909	81.87
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	27,391,577	3.4586	94,738,365	3.3849	92,717,748	10.00
3	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	28,574,853	2.6831	76,671,697	2.6375	75,366,174	8.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.00
親投資信託受益証券	国内	10.00
合計		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。