有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年 1月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式バリュー戦略ファンド(50%ヘッジ)	446,989,691	2.5724	1,149,836,281	2.4715	1,104,735,021	88.11
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	29,065,050	4.3016	125,026,220	4.2802	124,404,227	9.92
3	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	18,976,530	1.3345	25,324,179	1.3549	25,711,300	2.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.16
親投資信託受益証券	国内	9.92
合計		100.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。