有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/19-2023/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 1月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	358,552,270	2.9472	1,056,760,314	2.9549	1,059,486,102	89.89
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	25,944,896	4.5168	117,188,168	4.5761	118,726,438	10.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	89.89
親投資信託受益証券	国内	10.07
合計		99.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。