有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 1月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式バリュー戦略ファンド(50%ヘッジ)	422,572,242	2.5993	1,098,433,863	2.5644	1,083,644,257	90.00
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	30,988,325	3.8797	120,225,405	3.9093	121,142,658	10.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.00
親投資信託受益証券	国内	10.06
合計		100.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。