有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2024/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	320,173,400	3.3073	1,058,941,182	3.4158	1,093,648,299	90.26
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	24,148,586	4.8343	116,741,509	4.8506	117,135,131	9.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2024年 1月31日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.26
親投資信託受益証券	国内	9.66
合計		99.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。