- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2016年 1月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,212,518,085 | 90.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 133,039,504 | 9.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 608,432 | 0.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,346,166,021 | 100.00 | |
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