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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2024/01/18)

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【提出】: 2023/10/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 39項目

(1)【投資状況】

2023年 7月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,904,514,430	89.92
親投資信託受益証券	日本	214,248,751	10.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△914,407	△0.04
合計(純資産総額)		2,117,848,774	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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