有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/19-2023/01/18)

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【提出】
2023/04/17 9:05
【資料】
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【項目】
86項目
 
(1)【投資状況】
2023年 1月31日現在
資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,792,073,80189.90
親投資信託受益証券日本200,796,35310.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―466,3600.02
合計(純資産総額)1,993,336,514100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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