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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2024/01/18)

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【提出】: 2024/04/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 93項目

(1)【投資状況】
2024年 1月31日現在

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,772,021,759	90.17
親投資信託受益証券	日本	193,524,281	9.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△422,317	△0.02
合計(純資産総額)		1,965,123,723	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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