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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

(1)【投資状況】

2020年 1月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,874,768,973	90.11
親投資信託受益証券	日本	208,409,289	10.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,778,969	△0.13
合計(純資産総額)		2,080,399,293	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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