有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,397,744,973 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 3,207,674 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,394,537,299 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,081,425,133 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1504 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 220,795,298,683 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 3,445,946,222 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 217,349,352,461 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 97,348,563,569 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.2327 |
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