有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,155,586,532 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 39,526,285 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,116,060,247 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,661,419,466 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2736 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 180,328,608,180 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,184,192,513 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 178,144,415,667 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 68,921,155,107 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.5848 |
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