有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,182,709,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,756,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,953,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,259,809,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9342 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 110,039,234,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,896,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,461,338,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,704,049,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3437 | 円 |
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