有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,470,188,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,981,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,463,207,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,318,868,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 124,008,110,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,615,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,992,494,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,653,398,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5485 | 円 |
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