有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,631,108,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,920,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,626,188,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,276,729,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 144,100,722,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,697,091,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,403,631,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,524,569,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7112 | 円 |
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