有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
| (平成26年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 123,146,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,592,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,553,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,322,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4884 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,190,088,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 734,697,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,455,391,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 858,253,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8609 | 円 |
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