有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 181,839,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,133,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,691,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0656 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,582,783,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,706,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,705,077,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 882,877,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1966 | 円 |
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