有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 158,690,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,626,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,040,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5447 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,583,091,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,407,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,979,684,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 660,180,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9987 | 円 |
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