有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 176,281,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,227,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,350,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8572 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,370,758,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,862,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,896,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 528,732,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5082 | 円 |
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