有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 163,424,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,828,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,372,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7627 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,833,952,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,556,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,181,396,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,627,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1540 | 円 |
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