③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資 比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	東京証券取引所	TOPIX先物[限月:2014年9月]	買建	6	75,690,000	64.87
						77,550,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,438,799,430	58.60
国債証券	日本	699,972,778	28.51
投資証券	日本	100,860,880	4.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		215,758,139	8.79
合計(純資産総額)		2,455,391,227	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は600,454,200円、投資比率は24.45%です。株価指数オプション(プット)の買建てを行っており、時価合計は700,000円、投資比率は0.03%です。

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第449回国庫短期証券	0% 2014年8月4日	100,000,000	100.00	99,999,360	4.07
						100.00	99,999,360
2	日本	国債証券	第452回国庫短期証券	0% 2014年8月18日	100,000,000	100.00	99,998,173	4.07
						100.00	99,998,173
3	日本	国債証券	第462回国庫短期証券	0% 2014年9月29日	100,000,000	100.00	99,995,977	4.07
						100.00	99,995,977
4	日本	国債証券	第455回国庫短期証券	0% 2014年9月1日	100,000,000	100.00	99,995,893	4.07
						100.00	99,995,893
5	日本	国債証券	第467回国庫短期証券	0% 2014年10月20日	100,000,000	100.00	99,995,485	4.07
						100.00	99,995,485
6	日本	国債証券	第459回国庫短期証券	0% 2014年9月16日	100,000,000	100.00	99,995,190	4.07
						100.00	99,995,190
7	日本	国債証券	第469回国庫短期証券	0% 2014年11月4日	100,000,000	99.99	99,992,700	4.07
						99.99	99,992,700
8	日本	株式	三菱重工業	機械	113,000	621.68	70,249,840	3.12
						678.10	76,625,300
9	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	18,000	3,089.91	55,618,306	2.90
						3,960.00	71,280,000
10	日本	株式	マツダ	輸送用機器	28,400	2,453.50	69,679,400	2.89
						2,501.00	71,028,400
11	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	52,900	1,139.28	60,267,914	2.55
						1,185.00	62,686,500
12	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	19,300	2,360.00	45,548,000	2.07
						2,631.00	50,778,300
13	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	43,000	1,043.13	44,854,487	1.96
						1,122.00	48,246,000
14	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	11,600	1,425.21	16,532,436	1.80
						3,810.00	44,196,000
15	日本	株式	住友重機械工業	機械	85,000	455.10	38,683,500	1.76
						509.00	43,265,000
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	65,300	595.64	38,895,292	1.64
						615.60	40,198,680
17	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	33,900	1,339.78	45,418,588	1.64
						1,185.00	40,171,500
18	日本	株式	トーセイ	不動産業	56,200	680.95	38,269,661	1.59
						693.00	38,946,600
19	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	11,100	3,035.00	33,688,500	1.49
						3,290.00	36,519,000
20	日本	株式	リョービ	非鉄金属	100,000	342.00	34,200,000	1.38
						339.00	33,900,000
21	日本	投資証券	いちご不動産投資法人	その他	448	63,535.63	28,463,962	1.30
						71,200.00	31,897,600
22	日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	218,000	138.30	30,149,400	1.29
						145.00	31,610,000
23	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	その他	122	223,882.66	27,313,684	1.19
						240,000.00	29,280,000
24	日本	株式	SCSK	情報・通信業	10,000	2,996.40	29,963,983	1.17
						2,874.00	28,740,000
25	日本	株式	三井倉庫	倉庫・運輸関連業	56,000	403.36	22,587,981	1.05
						459.00	25,704,000
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	121,700	206.59	25,142,003	1.00
						201.50	24,522,550
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	7,000	3,213.75	22,496,240	0.98
						3,444.50	24,111,500
28	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	4,300	4,438.07	19,083,701	0.98
						5,600.00	24,080,000
29	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	15,200	1,569.48	23,856,055	0.96
						1,552.00	23,590,400
30	日本	株式	三菱地所	不動産業	9,000	2,552.00	22,968,000	0.93
						2,547.50	22,927,500
(注)国債証券の業種欄には、利率、償還日を表示しています。

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	8.84
		不動産業	7.96
		機械	6.56
		輸送用機器	6.25
		建設業	3.15
		非鉄金属	2.94
		電気機器	2.84
		精密機器	2.80
		銀行業	2.64
		サービス業	2.58
		その他製品	2.07
		医薬品	2.02
		陸運業	1.96
		小売業	1.45
		ガラス・土石製品	1.29
		倉庫・運輸関連業	1.05
		その他金融業	0.79
		鉱業	0.62
		パルプ・紙	0.41
		繊維製品	0.30
		化学	0.10
国債証券	国内	-	28.51
投資証券	国内	-	4.11
合計			91.21

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数オプション	日本	大阪証券取引所	日経225オプション[限月:2014年9月、権利行使価格:14,500円]	買建	14	2,535,120	0.03
						700,000
(注)オプションの簿価金額及び時価金額は、プレミアムの金額を表示しており、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。