有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
種類別及び業種別投資比率
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ | 数量 | 上段:簿価金額(円) | 投資比率 |
売建 | 下段:時価金額(円) | (%) | |||||
株価指数先物取引 | 日本 | 大阪証券取引所 | TOPIX先物[限月:2016年9月] | 売建 | 1 | 12,518,056 | 8.43 |
13,285,000 | |||||||
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
(円) | (%) | ||
株式 | 日本 | 1,086,769,350 | 54.90 |
投資証券 | 日本 | 47,187,400 | 2.38 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 845,727,959 | 42.72 | |
合計(純資産総額) | 1,979,684,709 | 100.00 | |
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は591,550,300円、投資比率は29.88%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は26,570,000円、投資比率は1.34%です。 |
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 109,000 | 428.01 | 46,652,570 | 2.44 |
443.10 | 48,297,900 | |||||||
2 | 日本 | 株式 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 107,000 | 406.65 | 43,511,210 | 2.26 |
419.00 | 44,833,000 | |||||||
3 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 100,000 | 408.08 | 40,808,043 | 2.19 |
433.00 | 43,300,000 | |||||||
4 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 42,300 | 1,035.77 | 43,813,151 | 2.18 |
1,021.00 | 43,188,300 | |||||||
5 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 54,000 | 685.62 | 37,023,317 | 2.14 |
782.90 | 42,276,600 | |||||||
6 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 30,200 | 1,086.27 | 32,805,406 | 2.08 |
1,361.00 | 41,102,200 | |||||||
7 | 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 38,600 | 1,156.65 | 44,646,851 | 2.02 |
1,037.00 | 40,028,200 | |||||||
8 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 3,000 | 9,661.09 | 28,983,284 | 1.93 |
12,740.00 | 38,220,000 | |||||||
9 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 106,000 | 347.44 | 36,828,612 | 1.86 |
347.00 | 36,782,000 | |||||||
10 | 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 26,600 | 1,186.69 | 31,565,954 | 1.85 |
1,376.00 | 36,601,600 | |||||||
11 | 日本 | 投資証券 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | その他 | 398 | 93,054.86 | 37,035,836 | 1.75 |
87,200.00 | 34,705,600 | |||||||
12 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 18,700 | 2,102.02 | 39,307,747 | 1.69 |
1,784.00 | 33,360,800 | |||||||
13 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 63,000 | 475.00 | 29,925,000 | 1.68 |
528.00 | 33,264,000 | |||||||
14 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 22,100 | 1,621.51 | 35,835,267 | 1.51 |
1,356.50 | 29,978,650 | |||||||
15 | 日本 | 株式 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 33,500 | 914.53 | 30,636,673 | 1.50 |
886.00 | 29,681,000 | |||||||
16 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 107,000 | 311.82 | 33,364,667 | 1.47 |
272.00 | 29,104,000 | |||||||
17 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 6,600 | 4,484.00 | 29,594,400 | 1.35 |
4,046.00 | 26,703,600 | |||||||
18 | 日本 | 株式 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 7,200 | 4,192.14 | 30,183,430 | 1.34 |
3,680.00 | 26,496,000 | |||||||
19 | 日本 | 株式 | モルフォ | 情報・通信業 | 4,900 | 5,522.88 | 27,062,111 | 1.30 |
5,260.00 | 25,774,000 | |||||||
20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 9,100 | 2,530.28 | 23,025,586 | 1.26 |
2,737.00 | 24,906,700 | |||||||
21 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 13,400 | 2,326.00 | 31,168,400 | 1.23 |
1,816.00 | 24,334,400 | |||||||
22 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 13,200 | 1,936.20 | 25,557,775 | 1.15 |
1,728.50 | 22,816,200 | |||||||
23 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 10,800 | 2,538.76 | 27,418,576 | 1.15 |
2,104.00 | 22,723,200 | |||||||
24 | 日本 | 株式 | トーセイ | 不動産業 | 27,000 | 761.76 | 20,567,520 | 1.11 |
816.00 | 22,032,000 | |||||||
25 | 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 46,300 | 463.99 | 21,482,663 | 1.07 |
456.00 | 21,112,800 | |||||||
26 | 日本 | 株式 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 4,500 | 3,859.81 | 17,369,145 | 1.04 |
4,595.00 | 20,677,500 | |||||||
27 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 8,400 | 2,180.76 | 18,318,375 | 1.02 |
2,407.00 | 20,218,800 | |||||||
28 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 3,500 | 4,395.00 | 15,382,500 | 1.01 |
5,740.00 | 20,090,000 | |||||||
29 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,500 | 11,382.50 | 17,073,750 | 0.97 |
12,825.00 | 19,237,500 | |||||||
30 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 16,700 | 1,135.00 | 18,954,500 | 0.92 |
1,091.00 | 18,219,700 | |||||||
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
株式 | 国内 | 不動産業 | 7.85 |
サービス業 | 4.54 | ||
小売業 | 4.38 | ||
情報・通信業 | 3.95 | ||
化学 | 3.82 | ||
機械 | 3.80 | ||
鉄鋼 | 3.78 | ||
電気機器 | 3.64 | ||
建設業 | 2.76 | ||
医薬品 | 2.76 | ||
銀行業 | 2.54 | ||
証券、商品先物取引業 | 2.02 | ||
その他製品 | 1.69 | ||
陸運業 | 1.60 | ||
非鉄金属 | 1.47 | ||
輸送用機器 | 1.35 | ||
石油・石炭製品 | 1.17 | ||
卸売業 | 0.89 | ||
精密機器 | 0.74 | ||
ガラス・土石製品 | 0.15 | ||
投資証券 | 国内 | - | 2.38 |
合計 | 57.28 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ | 数量 | 上段:簿価金額(円) | 投資比率 |
売建 | 下段:時価金額(円) | (%) | |||||
株価指数先物取引 | 日本 | 大阪証券取引所 | TOPIX先物[限月:2016年9月] | 売建 | 2 | 24,986,112 | 1.34 |
26,570,000 | |||||||
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 |