③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	東京証券取引所	TOPIX先物[限月:2015年9月]	売建	1	16,353,056	10.19
						16,600,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,404,085,800	64.37
投資証券	日本	53,850,100	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		723,460,399	33.17
合計(純資産総額)		2,181,396,299	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は582,923,000円、投資比率は26.72%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は66,400,000円、投資比率は3.04%です。

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	10,100	4,431.03	44,753,403	2.59
						5,590.00	56,459,000
2	日本	株式	三菱重工業	機械	85,000	668.19	56,795,959	2.56
						656.20	55,777,000
3	日本	株式	ジャックス	その他金融業	87,000	584.00	50,808,000	2.38
						596.00	51,852,000
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	56,100	773.82	43,411,302	2.31
						900.00	50,490,000
5	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,500	8,402.30	37,810,345	2.30
						11,130.00	50,085,000
6	日本	株式	DMG森精機	機械	24,800	2,055.84	50,984,832	2.17
						1,912.00	47,417,600
7	日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	95,000	470.45	44,692,622	2.05
						470.00	44,650,000
8	日本	株式	トーセイ	不動産業	53,400	749.00	39,996,600	2.02
						824.00	44,001,600
9	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	30,100	1,413.00	42,531,300	1.97
						1,426.00	42,922,600
10	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	40,100	1,000.19	40,107,640	1.84
						1,002.00	40,180,200
11	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	その他	403	98,447.42	39,674,311	1.79
						96,700.00	38,970,100
12	日本	株式	日本電産	電気機器	3,300	10,656.09	35,165,088	1.68
						11,105.00	36,646,500
13	日本	株式	SCSK	情報・通信業	8,200	3,255.00	26,691,000	1.67
						4,440.00	36,408,000
14	日本	株式	富士通	電気機器	53,000	774.70	41,059,100	1.58
						650.60	34,481,800
15	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	76,000	428.37	32,556,120	1.56
						449.00	34,124,000
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	10,200	2,368.55	24,159,210	1.54
						3,290.00	33,558,000
17	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	15,200	1,577.00	23,970,400	1.52
						2,176.00	33,075,200
18	日本	株式	千代田化工建設	建設業	33,000	1,020.23	33,667,590	1.51
						1,000.00	33,000,000
19	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	29,200	893.15	26,079,877	1.50
						1,118.00	32,645,600
20	日本	株式	学情	サービス業	24,600	1,185.34	29,159,402	1.38
						1,226.00	30,159,600
21	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	10,100	2,882.01	29,108,256	1.32
						2,841.00	28,694,100
22	日本	株式	不二越	機械	42,000	714.07	29,990,771	1.19
						619.00	25,998,000
23	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	5,000	3,875.00	19,375,000	1.18
						5,130.00	25,650,000
24	日本	株式	カプコン	情報・通信業	9,400	2,208.73	20,762,062	1.17
						2,712.00	25,492,800
25	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	15,200	1,542.50	23,446,000	1.07
						1,531.00	23,271,200
26	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	18,000	1,296.84	23,343,120	1.04
						1,256.00	22,608,000
27	日本	株式	安藤・間	建設業	34,100	644.15	21,965,466	1.03
						657.00	22,403,700
28	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	8,800	2,180.39	19,187,432	0.99
						2,465.00	21,692,000
29	日本	株式	ノジマ	小売業	15,200	1,263.47	19,204,672	0.98
						1,400.00	21,280,000
30	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	8,500	2,557.26	21,736,710	0.96
						2,474.00	21,029,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	不動産業	10.25
		機械	7.58
		小売業	5.68
		サービス業	5.65
		情報・通信業	5.24
		陸運業	4.09
		医薬品	3.82
		電気機器	3.26
		建設業	3.02
		化学	2.48
		その他金融業	2.38
		銀行業	2.31
		鉄鋼	2.05
		非鉄金属	1.73
		精密機器	1.07
		輸送用機器	1.04
		その他製品	0.93
		証券、商品先物取引業	0.63
		卸売業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.48
		ガラス・土石製品	0.16
投資証券	国内	-	2.47
合計			66.83

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/	数量	上段:簿価金額(円)	投資比率
				売建		下段:時価金額(円)	(%)
株価指数先物取引	日本	東京証券取引所	TOPIX先物[限月:2015年9月]	売建	4	66,592,224	3.04
						66,400,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。