有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)

野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,763,482,983	円
Ⅱ 負債総額	10,220,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,753,262,635	円
Ⅳ 発行済口数	2,166,268,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2710	円

野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,002,285	円
Ⅱ 負債総額	1,433,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,568,338	円
Ⅳ 発行済口数	1,565,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

(参考)野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,734,465,539	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,734,465,539	円
Ⅳ 発行済口数	1,877,141,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4567	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,627,408,415	円
Ⅱ 負債総額	2,201,675,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,425,732,449	円
Ⅳ 発行済口数	8,261,242,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円